Comptabilité

Ce guide vous explique comment consulter et analyser votre chiffre d'affaires en
utilisant les outils de filtrage mis à votre disposition. En suivant ces instructions, vous
pourrez facilement analyser votre chiffre d'affaires et identifier les tendances de votre
activité.
1. Accès à l'outil de consultation du chiffre d'affaires
1. Survolez l'onglet 'Compta' situé dans le menu principal.
2. Un menu déroulant s'affiche. Cliquez sur 'Chiffre d'affaires'.
2. Utilisation du moteur de recherche
Une fenêtre s'ouvre avec un moteur de recherche puissant. Ce moteur vous permet
d'affiner votre recherche grâce à de nombreux filtres :
1. Date des sessions : Filtre obligatoire pour définir une période spécifique (jour, mois,
année).
2. Utilisateur : Filtrez par l'utilisateur qui a enregistré les réservations.
3. État des réservations : Filtrez l'état des réservations (confirmées, annulées, etc.).
4. Moyen : Choisissez le moyen de paiement utilisé (carte bancaire, espèces, etc.).
5. Canal de vente : Filtrez par canal de vente (en ligne, guichet, etc.).
6. Produit : Identifiez le chiffre d'affaires généré par un produit spécifique.
7. Lieu de départ : Spécifiez un lieu de départ particulier.
8. Groupe : Filtrez par groupe de clients.
3. Lancement de la recherche
1. Une fois vos critères de recherche sélectionnés, cliquez sur le bouton 'Filtrer'.
4. Affichage des résultats
Les résultats de votre recherche s'affichent sous forme de tableau, jour par jour.
Chaque ligne du tableau contient les informations suivantes :
 Date
 Nombre de participants
 Nombre de réservations
 Total HT
 Total TVA
 Total TTC
5. Total des encaissements
En bas du tableau, vous trouverez un récapitulatif des totaux pour la période
sélectionnée.
6. Export des données
1. Exporter : Exporte le tableau complet avec tous les détails.
2. Exporter par produit : Exporte un tableau détaillé du chiffre d'affaires par produit.
1. Combinez les filtres pour obtenir des analyses très précises de votre
chiffre d'affaires.
2. La visibilité des commissions dépend du paramétrage du canal de vente :
elles peuvent être conservées ou déduites du CA.

Ce guide vous explique comment consulter l'historique de tous vos règlements et d'en
obtenir un récapitulatif détaillé, en utilisant les différents filtres mis à votre disposition.
1. Accès à la liste des règlements
1. Survolez l'onglet 'Compta' situé dans le menu principal.
2. Un menu déroulant s'affiche. Cliquez sur l'option 'Règlements'.
2. Utilisation du moteur de recherche
Une page s'affiche avec un moteur de recherche puissant. Ce moteur vous permet
d'affiner votre recherche grâce à de nombreux filtres :
1. Date de règlement : Filtre obligatoire pour définir une période spécifique (jour, mois,
année).
2. Type de règlement : Choisissez parmi les types de règlement disponibles (carte
bancaire, espèces, chèque, virement, etc.).
3. Référence de règlement : Indiquez le numéro de référence si vous le connaissez.
4. Client : Recherchez par nom de client.
5. Canal de vente : Filtrez par canal de vente (en ligne, guichet, etc.).
6. Période de session : Spécifiez une période de session particulière.
7. Produit : Identifiez les règlements liés à un produit spécifique.
8. Utilisateur : Recherchez les règlements enregistrés par un utilisateur particulier.
9. Code promotion : Filtrez par code promotion utilisé.
10. Vendeur : Recherchez les règlements effectués par un vendeur spécifique.
11. Caisse : Spécifiez une caisse particulière.
12. Type de transaction : Choisissez parmi les différents types de transactions
(paiement, annulation, remboursement).
13. Montant : Sélectionnez une tranche de montant minimum et maximum
14. Type d'élément : (réservation, facture, commande etc..
3. Lancement de la recherche
1. Une fois vos critères de recherche sélectionnés, cliquez sur le bouton 'Filtrer'.
4. Affichage des résultats
La liste des règlements correspondant à vos critères s'affiche. Chaque ligne de la liste
contient les informations suivantes :
 Date du règlement
 Montant
 Type de règlement
 Référence de transaction
 Utilisateur ayant enregistré le règlement
 Canal de vente
 Client
 Numéro de réservation
 Action possible (modification)
5. Récapitulatif des encaissements
En dessous de la liste des règlements, vous trouverez un récapitulatif des
encaissements totaux, ventilé par type de règlement (chèque, CB, espèces, etc.).
6. Export des données
Pour exporter les résultats de votre recherche dans un fichier
Excel :
1. Cliquez sur le bouton Simple, Ventilation journalière ou
détails réservation
7. Affectation du Code Comptable pour les Trop-perçus
Cette étape est cruciale pour garantir que les "Trop-perçus" (montants encaissés par
erreur ou excédentaires) soient correctement identifiés et enregistrés dans votre
comptabilité avant l'exportation.
1. Sur la partie règlement, cliquez sur le bouton situé en haut à droite.
2. Une fenêtre de paramétrage s'ouvrira, vous invitant à saisir le numéro de compte
comptable dédié aux trop-perçus.
3. Une fois configuré, l'export affectera automatiquement la ligne correspondant aux trop-
perçus au bon code comptable, simplifiant ainsi le travail de votre service comptable.

Cette procédure a pour objectif de vous guider dans la procédure de facturation des
canaux de vente (OTA, revendeurs) au sein de Resactivity.
La fonctionnalité permet de générer des factures correspondant aux réservations
effectuées via ces canaux. Elle simplifie la facturation par canal de vente et facilite
grandement la gestion administrative des canaux de vente. En suivant les étapes
décrites dans cette documentation, vous pourrez générer rapidement des factures
précises et professionnelles.
1. Accès à la section Comptabilité
1. Survolez l'onglet 'Compta'.
2. Cliquez sur 'Factures' dans le menu déroulant.
2. Initiation de la recherche
1. Cliquez sur le bouton
Une fenêtre s'ouvre, proposant plusieurs critères de recherche
1. Canal de vente : Sélectionnez le canal que vous souhaitez facturer (OTA,
revendeur spécifique).
2. Période des sessions : Définissez la période des sessions à facturer (par
exemple, un mois entier).
3. État de la réservation : Choisissez l'état des réservations à inclure (confirmées,
annulées, etc.).
4. État de la facture : Filtrez les réservations déjà facturées ou non.
3. Lancement de la recherche
1. Cliquez sur le bouton
2. Une liste de réservations correspondant aux critères sélectionnés s'affiche.
4. Sélection des factures
1. Cochez les réservations que vous souhaitez facturer. Pour sélectionner toutes
les réservations, utilisez l'option 'Tout sélectionner'.
5. Génération des factures
1. Cliquez sur le bouton.
2. Confirmez l'opération en cliquant sur 'OK' dans la fenêtre de confirmation.
6. Téléchargement des factures
Les factures générées apparaissent dans la liste des factures.
Pour télécharger une facture au format PDF :
1. Cliquez sur le bouton 'Télécharger la facture' situé à droite de la ligne
correspondante.
7. Contenu des factures
Les factures générées contiennent les informations suivantes
1. En-tête : Nom et coordonnées de l'entreprise, numéro de facture, date de
facturation.
2. Détails des réservations : Liste des réservations sélectionnées avec leurs
références, dates, montants.
3. Total de la facture : Montant total à payer.
4. Montant total de commission (si applicable)
Personnalisation des factures
Selon les configurations de Resactivity, il peut être possible de personnaliser les
factures en ajoutant :
 Logo de l'entreprise
 Mentions légales
 Détail des prestations
 Taxes applicables
 Rib de votre entreprise pour les paiement par virement.
1. Avant de générer les factures, il est recommandé de vérifier attentivement
les informations affichées pour s'assurer de leur exactitude.
2. Assurez-vous que les taux de commission appliqués aux différents canaux
de vente sont correctement configurés dans le logiciel.
Extraction des données OTA
Accédez à l'onglet Gestion, puis à Réservation. Dans la section "Extractions
des Données" (située en bas à droite), utilisez l'option OTA pour générer le
fichier de vos réservations OTA (getyourguide,viator etc....). Ce document
vous permet ensuite de comparer et de contrôler les montants par
rapport à la facturation reçue.

Ce guide vous explique les trois méthodes pour générer une facture à partir d'une
réservation effectuée.
Méthode 1 : Générer une facture à partir du planning
1. Accéder au planning
1. Survolez l'onglet 'Planning'.
2. Cliquez sur 'Planning par moyens' dans le menu déroulant.
2. Rechercher la session
1. Localisez la session correspondant à la réservation pour laquelle vous souhaitez
générer une facture.
3. Accéder aux réservations de la session
1. Cliquez sur la session pour la sélectionner.
2. Cliquez sur 'Voir les réservations' dans le menu qui apparaît.
4. Sélectionner la réservation
La liste des réservations de la session s'affiche
1. Trouvez la réservation pour laquelle vous souhaitez générer la facture.
5. Générer la facture
1. Cliquez sur le bouton situé sur la ligne de la réservation.
2. Accédez à l'onglet 'Comptabilité'.
3. Cliquez sur le bouton 'Générer la facture'.
4. Confirmez la génération de la facture en cliquant sur 'OK' dans la fenêtre de
confirmation.
Méthode 2 : Générer une facture à partir de la liste des réservations
1. Accéder à la liste des réservations
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Cliquez sur 'Réservations' dans le menu déroulant.
2. Rechercher la réservation
1. Utilisez le moteur de recherche pour filtrer les réservations. Vous pouvez filtrer
par nom de client, date d'arrivée, etc.
2. Cliquez sur 'Filtrer' pour afficher les résultats.
3. Sélectionner la réservation
1. Ciblez la réservation que vous souhaitez traiter dans la liste des résultats.
4. Générer la facture
1. Suivez les étapes 5 à 7 de la méthode 1 (cliquez sur 'Modifier', accéder à l'onglet
'Comptabilité', générer la facture).
1. Confirmation : Confirmez toujours la génération de la facture en cliquant
sur 'OK'.
2. Envoi de la facture : Une fois la facture générée, vous pouvez l'envoyer au
client par email.
3. Personnalisation : les factures sont personnalisées (logo, mentions légales,
etc.).
1. Vous pouvez annuler la facture d’une réservation depuis l’onglet
Actions de celle-ci, à condition que la facture soit exclusivement
rattachée à cette même réservation.
Méthode 3 : Générer une facture à partir de l'onglet 'factures'
1. Accéder aux factures
1. Survolez l'onglet 'Compta'.
2. Cliquez sur 'Factures' dans le menu déroulant.
2. Rechercher la réservation
1. Cliquez sur en haut à droite
2. Utilisez le moteur de recherche pour filtrer les réservations. Vous pouvez filtrer
par nom de client, date, etc.
3. Cliquez sur 'Rechercher les réservations à facturer' pour afficher les résultats.
3. Sélectionner la réservation a facturer
1. Ciblez la réservation que vous souhaitez traiter dans la liste des résultats.
2. Cochez la case 'tout sélectionner' (si plusieurs réservations sont concernées)
4. Générer la facture
1. Cliquez sur
2. Une fenêtre de confirmation s'affiche, appuyer sur 'ok'
3. Votre facture est générée.

Ce guide vous explique étape par étape comment envoyer par email la facture d'une
réservation à un client directement depuis votre logiciel.
1. Accès à la Gestion des Réservations
1. Commencez par placer le curseur sur l'onglet 'Gestion' dans votre interface.
2. Cliquez sur le bouton 'Réservations' dans le menu déroulant.
2. Utilisation des Filtres
Une fois sur la page des réservations, vous trouverez un moteur de recherche avec
différents filtres.
Exemples de filtres disponibles
1. Date de réservation : Permet de rechercher les réservations effectuées à une
date précise ou dans un intervalle de dates.
2. Date de session : Permet de rechercher les réservations correspondant à une
date de réalisation de l'activité.
3. Numéro de réservation : Permet de rechercher une réservation spécifique en
utilisant son numéro unique.
4. Nom du client : Permet de rechercher les réservations d'un client particulier.
5. Canal de vente : Permet de filtrer les réservations en fonction du canal de vente
utilisé (en ligne, guichet, OTA, etc.).
6. Etat de facturation : A Facturer, Facturée ou Non facturée
Autres filtres : D'autres filtres sont disponibles (état de la réservation, produit, etc.).
3. Lancement de la Recherche
1. Sélection des critères : Sélectionnez les critères de recherche qui vous
intéressent et renseignez les informations correspondantes.
2. Bouton 'Filtrer' : Cliquez sur le bouton 'Filtrer' pour lancer la recherche.
4. Affichage des Résultats
1. Liste des réservations : Les résultats de votre recherche s'afficheront sous forme
de liste. Les réservations facturée afficheront
5. Actions sur les Réservations
1. Cliquez sur le bouton « Modifier la réservation ».
2. Si la facture n’a pas encore été générée, rendez-vous dans l’onglet « Comptabilité »
puis cliquez sur « Générer et envoyer la facture par mail».
1. Si la facture a déjà été générée, l’option « Envoyer la facture par mail »
apparaîtra automatiquement à la place de « Générer et envoyer la
facture par mail ». Il vous suffit alors de cliquez dessus pour procéder à
l’envoi.

Cette rubrique explique la procédure à suivre pour annuler une facture déjà générée et
les conséquences de cette action sur les réservations associées.
1. Accès à la liste des factures
1. Survolez l'onglet 'Compta'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Factures'.
2. Recherche de la facture à annuler
Utilisez les filtres suivants pour affiner votre recherche
 Date
 Type de facture
 État
 Numéro de facture
 Client
 Montant (supérieur ou inférieur)
 Canal de vente
 Numéro de réservation
 Cliquez sur 'Filtrer' pour afficher les résultats correspondant à vos critères.
3. Sélection et annulation de la facture
1. Dans la liste des factures, localisez celle que vous souhaitez annuler.
2. Cliquez sur l'icône située sur la ligne de la facture.
Une nouvelle fenêtre vous demande si vous souhaitez également annuler toutes
les réservations liées à cette facture.
1. Si vous souhaitez annuler UNIQUEMENT la facture mettez sur non. Si
vous souhaitez annuler la facture + la réservation, mettez sur oui
2. Cliquez sur 'Confirmer cette annulation'.
Conséquences de l'annulation
1. Facture annulée : La facture sélectionnée est marquée comme annulée et reste
visible dans le système.
2. Facture d'avoir : Une facture d'avoir est générée automatiquement pour compenser
la facture annulée.
Réservations
Si vous avez choisi d'annuler les réservations associées : Les réservations liées à la
facture seront également annulées.
Si vous avez choisi de ne pas annuler les réservations : Vous pourrez modifier les
prestations associées à ces réservations.
1. Une fois une facture annulée, il n'est plus possible de la modifier
directement. Pour apporter des modifications, il est recommandé de créer
une nouvelle facture ou un avoir.
2. Il peut être utile de justifier l'annulation d'une facture dans les commentaires
associés.
3. Vous pouvez annuler la facture d’une réservation depuis l’onglet Actions de
celle-ci, à condition que la facture soit exclusivement rattachée à cette
même réservation.

Cette procédure explique comment ajouter une note ou un commentaire à une facture
afin de garder une trace des modifications ou des informations spécifiques liées à cette
facture.
1. Accès à la liste des factures
1. Survolez l'onglet 'Compta'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Factures'.
2. Recherche de la facture
1. Utilisez le moteur de recherche et les filtres pour trouver la facture à laquelle
vous souhaitez ajouter un commentaire.
2. Les filtres disponibles peuvent inclure : date, type de facture, état, numéro de
facture, client, etc.
3. Cliquez sur Filtrer' pour afficher les résultats correspondant à votre recherche.
3. Accès aux commentaires
1. Dans la liste des factures, localisez la facture concernée.
Cliquez sur l'icône représentant des située sur la ligne de la facture.
4. Ajout d'un commentaire
1. Une fenêtre s'ouvre affichant l'historique des commentaires (s'il y en a).
2. Cliquez sur le bouton pour créer un nouveau commentaire.
3. Saisissez votre commentaire dans le champ prévu à cet effet.
4. Cliquez sur enregistrer les informations pour sauvegarder votre commentaire.
5. Consultation des commentaires
1. Une fois un commentaire ajouté, le dernier ajouté sera affiché dans la colonne
'Dernier commentaire' de la liste des factures.
1. Les commentaires sont horodatés automatiquement pour faciliter le suivi des
modifications.
2. Soyez concis et précis dans vos commentaires pour faciliter la
compréhension par les autres utilisateurs.

Cette rubrique explique comment consulter et filtrer les résultats effectués via
différents canaux de vente, afin d'obtenir des rapports détaillés sur les performances de
chaque canal.
1. Accès à la liste des réservations par canal
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Réservations par canal de vente'.
2. Utilisation du moteur de recherche
Une fois sur la page, vous trouverez un moteur de recherche avec plusieurs filtres.
1. Dates des sessions : Permet de sélectionner une période spécifique.
2. À facturer : Pour afficher uniquement les réservations à facturer, celles déjà
facturées, etc.
3. Nom du canal de vente : Pour sélectionner un canal de vente spécifique.
4. Moyen : Pour filtrer par le moyen utilisé pour l'activité.
5. Utilisateur : Pour afficher les réservations créées par un utilisateur spécifique.
6. Date de réservation : Pour sélectionner une plage de dates de réservation.
7. Type de produit : Pour filtrer par type de produit.
8. Lieu de départ : Pour sélectionner un lieu de départ spécifique.
9. Cliquez sur 'Filtrer' pour afficher les résultats.
3. Analyse des résultats
Les résultats s'afficheront, regroupant les informations suivantes pour chaque canal de
vente :
 Nom du canal de vente
 Nombre de réservations cumulées sur la période sélectionnée
 Nombre total de participants cumulées sur la période sélectionnée
 Montants totaux HT, TVA, TTC
 Commission générée par canal
 Restant dû
 Totaux (Participants, HT, TTC ainsi que la commission)

Cette rubrique explique comment suivre l'efficacité d'un code promotionnel en
consultant les réservations associées et les statistiques correspondantes par canal de
vente.
1. Accès aux rapports des codes promotionnels
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, cliquez sur 'Réservations par code promo'.
2. Utilisation des filtres
Un moteur de recherche s'affiche avec différents filtres pour affiner votre recherche :
 Date de réservation : Pour sélectionner une période spécifique.
 Date de session : Pour filtrer par date de la prestation réservée.
 Canal de vente : Pour sélectionner un ou plusieurs canaux de vente.
 Moyen : Pour filtrer par moyen associé à l'activité.
 Utilisateur : Pour afficher les réservations créées par un utilisateur spécifique.
 Produit : Pour filtrer par type de produit ou de service.
 Lieu de départ : Pour sélectionner un lieu de départ spécifique.
 Code promotion : Pour sélectionner un code promotionnel précis.
 Cliquez sur 'Filtrer' pour afficher les résultats correspondant à vos critères.
3. Analyse des résultats
Le tableau de résultats affiche les informations suivantes pour chaque code
promotionnel :
 Nom du code promotionnel
 Nombre de réservations associées au code
 Canal de vente principal utilisé
 Montants totaux HT, TVA, TTC générés par le code
 Montant total des réductions accordées
Détails des réservations
Pour consulter les détails des réservations associées à un code promotionnel
spécifique, cliquez sur le bouton dans la colonne 'Actions' situé sur la ligne
correspondante. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, affichant la liste détaillée des
réservations.
4. Total général
En bas du tableau, un total cumulé est affiché, reprenant les informations suivantes :
1. Nombre total de participants pour les réservations filtrées
2. Montants totaux HT, TVA, TTC pour toutes les réservations filtrées
3. Montant total des réductions accordées pour toutes les réservations filtrées
1. En utilisant les filtres de date, vous pouvez comparer les performances des
codes promotionnels sur différentes périodes par exemple d'une saison ou
d'une année.
2. Assurez-vous de bien faire la distinction entre les dates de réservations et
celles des sessions.

Cette rubrique vous guidera pour retrouver tous les tickets générés par le logiciel. Vous
pourrez affiner votre recherche grâce à différents filtres et trier les résultats selon vos
critères.
1. Accès à la liste des tickets
1. Survolez l'onglet 'Compta'.
2. Cliquez sur l'option 'Tickets' dans le menu déroulant.
2. Utilisation du moteur de recherche
Un moteur de recherche est mis à votre disposition pour filtrer les résultats. Vous
pouvez utiliser les critères suivants
1. Date : Sélectionnez une période précise pour affiner votre recherche.
2. Numéro de réservation : Entrez le numéro de réservation exact.
3. Numéro de ticket : Indiquez le numéro de ticket si vous le connaissez.
3. Lancement de la recherche
1. Une fois vos critères de recherche saisis, cliquez sur le bouton 'Filtrer'.
4. Affichage des résultats
Les tickets correspondant à votre requête s'afficheront sous forme de liste.
5. Tri des résultats
Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur les en-têtes de colonne
1. Date : Trie les tickets par date de création ou de modification.
2. Numéro de ticket : Trie les tickets par numéro croissant ou décroissant.
3. Numéro de réservation : Trie les tickets par numéro de réservation.
4. Nom du client : Trie les tickets par nom de client (ordre alphabétique).
5. Montant TTC : Trie les tickets par montant total (croissant ou décroissant).
6. Affichage détaillé d'un ticket
1. Pour afficher les détails d'un ticket spécifique, cliquez sur l'icône 'afficher le
ticket' située dans la colonne 'Action' de la ligne correspondante.
Si vous souhaitez exporter les résultats de votre recherche dans un fichier
(fichier CSV) :
1. Cliquez sur le bouton 'exporter' en dessous du moteur de recherche.

Cette procédure détaille les étapes à suivre pour ajouter manuellement un mouvement
de caisse dans le système. Cette fonctionnalité est utile pour enregistrer des opérations
qui n'ont pas été générées automatiquement (par exemple, une remise de fonds en
espèces, un retrait de fonds pour les frais généraux).
1. Accès à la section 'Mouvements de caisse'
1. Survolez l'onglet 'Compta' situé en haut de votre écran.
2. Dans le menu déroulant qui s'affiche, cliquez sur l'option 'Mouvements de caisse'.
2. Ajout d'un nouveau mouvement
1. Une fois sur la page des mouvements de caisse, repérez le bouton situé
à droite de l'écran. Cliquez sur ce bouton.
3. Saisie des informations
Une fenêtre s'ouvre vous permettant de saisir les informations relatives au nouveau
mouvement :
1. Intitulé : Donnez un titre clair et concis à l'opération.
2. Caisse : Sélectionnez la caisse concernée par l'opération.
3. Montant : Indiquez le montant de l'opération. Pour les sorties de fonds, utilisez
un signe moins - devant le montant.
4. Type : Choisissez le type de paiement (chèque, espèces, chèques vacances).
5. Date et heure : Indiquez la date et l'heure exactes de l'opération.
4. Enregistrement du mouvement
1. Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton 'Enregistrer ce mouvement
de caisse'
5. Confirmation
Un message de confirmation s'affichera en bas à gauche de votre écran, indiquant que
le mouvement de caisse a bien été enregistré.
1. Assurez-vous de saisir toutes les informations avec précision afin de
garantir la fiabilité de vos données comptables.
2. Conservez les justificatifs de chaque opération manuelle (tickets de caisse,
factures) pour pouvoir justifier vos enregistrements si nécessaire.

Cette rubrique détaille les étapes à suivre pour consulter l'historique des mouvements
de caisse effectués via le système. Vous pourrez ainsi suivre les entrées et sorties
d'argent sur une période donnée et obtenir des rapports détaillés.
1. Accès à la section 'Mouvements de caisse'
1. Survolez l'onglet 'Compta' situé en haut de votre écran.
2. Dans le menu déroulant qui s'affiche, cliquez sur l'option 'Mouvements de caisse'.
2. Utilisation du moteur de recherche
Une page s'affiche avec un moteur de recherche vous permettant de filtrer les résultats.
Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant les critères suivants :
1. Période : Choisissez la période que vous souhaitez consulter (journée en cours,
semaine, mois, etc.).
2. Utilisateur : Spécifiez l'utilisateur ayant effectué les opérations.
3. Nom de la caisse : Indiquez la caisse concernée.
3. Lancement de la recherche
1. Une fois vos critères de recherche définis, cliquez sur le bouton 'Filtrer'.
4. Consultation des résultats
Les résultats de votre recherche s'affichent avec les colonnes suivantes
 Date : Date de l'opération.
 Caisse : Caisse concernée.
 Intitulé : Désignation indiquée lors du mouvement
 Utilisateur : Utilisateur ayant effectué l'opération.
 Fond avant : Fond de caisse avant mouvement
 Montant : Montant du mouvement
 Fond après : Fond de caisse après mouvement
5. Tri des résultats
Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur les en-têtes des colonnes (date, montant,
etc.).
6. Consultation des totaux
En bas du tableau, vous trouverez les totaux des encaissements par type de paiement
(chèque, carte bancaire, espèces, chèques vacances) ainsi que le total général.
En cas d'erreur, veuillez ajouter un mouvement de caisse supplémentaire pour ajuster.
7. Export des résultats
Sous le moteur de recherche, vous trouverez une option pour exporter les résultats de
votre recherche dans un format de fichier CSV.

Besoin de rembourser une réservation ? Suivez ces étapes simples pour effectuer un
remboursement.
1. Rechercher la réservation
1. Commencez par placer le curseur sur l'onglet 'Gestion' dans votre interface.
2. Cliquez sur le bouton 'Réservations' dans le menu déroulant.
3. Utilisez les filtres disponibles pour retrouver rapidement la réservation à
rembourser (dates, client, etc.).
2. Initier le remboursement dans le Backoffice :
Méthode automatique (si applicable)
1. Cliquez sur le bouton pour accéder au détail de la réservation.
2. Cliquez sur l'onglet de la réservation 'règlement' Puis sur le bouton à droite du
règlement effectué.
Méthode Manuelle (si remboursement automatique non applicable)
1. Cliquez sur le bouton pour accéder au détail de la réservation.
2. Naviguez vers l'onglet 'Actions'.
3. Sélectionnez l'option .
4. Cliquez sur remboursement et sélectionnez le moyen de remboursement (virement
etc...)
3. Confirmation
Un message de confirmation s'affichera en bas à gauche de votre écran, indiquant que
la demande de remboursement a bien été prise en compte.
4. Processus de remboursement bancaire
Virement bancaire
1. Si remboursement automatique est applicable (connexion via Payplug par exemple), le
remboursement sera automatiquement effectué sur le compte bancaire du client
après avoir appuyé sur le bouton .
2. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton et indiqué le montant à rembourser
(le montant total est affiché par défaut), l’opération effectuée apparaîtra dans la
colonne Ref. transaction sous la mention Remboursement automatique (voir photo
ci-dessous).
Sinon, si vous avez appuyez sur le bouton vous devez vous connectez à votre
module de paiement et effectuer le virement bancaire via le module.
Changement de statut
1. Après remboursement : Le statut de la réservation passera en 'Annulée et
remboursée' (voir photo ci-dessous).
1. Si vous passez par le bouton , pensez à effectuer absolument
le remboursement manuellement côté bancaire.

Resactivity vous permet de comptabiliser des coûts supplémentaires rattachés à une
session, afin de refléter plus fidèlement les charges réelles liées à votre activité.
Par exemple : plein de carburant, frais exceptionnels liés à une sortie ou une activité
spécifique.
Ces coûts sont ensuite pris en compte dans le suivi et la consultation comptable
1. Gestion des coûts supplémentaires sur une session
Pour ajouter ou gérer des coûts supplémentaires sur une session :
1. Rendez-vous dans le menu "Commercialisation".
2. Accédez à "Planning".
3. Cliquez sur la session concernée.
4. Dans le menu de droite, sélectionnez "Gérer les coûts supplémentaires".
5. Cliquez sur puis renseignez :
 L'élément lié
 La désignation
 Le total ttc
 La tva
 Un commentaire si
nécessaire.
Les coûts saisis sont automatiquement rattachés à la session sélectionnée.